淮南市水利局2019年部门决算
淮南市水利局2019年度部门决算
2020年8月
目 录
第一部分 淮南市水利局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 淮南市水利局2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 淮南市水利局2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
淮南市水利局2019年度部门决算情况
第一部分 淮南市水利局概况
一、部门职责
（一）负责保障全市水资源的合理开发利用。贯彻执行国家、省水利方针政策和法律法规，拟订全市水利战略规划和政策，起草有关地方性法规规章草案，组织编制全市水资源战略规划、重要河流湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。
（二）负责全市生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全市和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。
（三）按规定制定水利工程建设有关制度并组织监督实施，负责提出市级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施。按规定权限审批、核准市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出市级水利资金安排建议计划并负责项目的实施监督管理。
（四）指导水资源管理保护工作。组织编制并实施水资源管理保护规划。指导饮用水水源保护相关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护工作。组织指导地下水超采区综合治理。按规定组织开展水资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。
（五）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。
（六）组织指导水利信息化工作。指导全市水利信息化规划、建设、管理工作，承担水利信息化建设相关工作。负责水文水资源监测站网建设和管理，对河湖库和地下水实施监测，发布全市水文水资源信息、情报预报和水资源公报。
（七）指导本行政区域内水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要河流湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。
（八）指导监督本行政区域内水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨区域的重要水利工程建设与运行管理。
（九）负责水土保持工作。拟订全市水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导市重点水土保持建设项目的实施。按规定负责有关建设项目水土保持方案审查并监督实施。
（十）指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发。
（十一）负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨县区水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、堤防、涵闸、泵站的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。组织指导开展水利行业质量监督工作。
（十二）负责水利科技、外事工作。贯彻执行水利行业技术地方标准、规范规程并监督实施。承担水利统计工作。
（十三） 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河流湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。
（十四） 指导全面推行河湖长制工作。
（十五） 负责市委、市政府和市委编委明确的安全生产职责。
（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。
（十七） 职能转变。市水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护，加强跨区域水资源调配。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，加强河湖管理，全面推进河湖长制，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为全市经济社会发展提供水安全保障。加强水利政策研究，加强水利重大政策、决策部署和重点工作贯彻落实情况的监督检查，强化水利信息化工作。
二、机构设置
从决算单位构成看，淮南市水利局2019年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，增加2户，分别是淮南市水利局培训中心和淮南市水利局综合经营管理站，上述两家单位原纳入市财政非税局预算，2019年底调整纳入市水利局决算。
纳入淮南市水利局2019年度部门决算编制范围的二级单位共水利12个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
淮南市水利局本级 |
|
2 |
淮南市防汛抗旱指挥部办公室 |
|
3 |
淮南市水利工程质量监督站 |
|
4 |
淮南市水利局物资供运处 |
|
5 |
淮南市屯头电力排涝站 |
|
6 |
淮南市水政监察支队 |
|
7 |
淮南市排灌总站 |
|
8 |
淮南市泥河枢纽管理处 |
|
9 |
淮南市禹王排涝站 |
|
10 |
淮南市淮河河道管理局 |
|
11 |
淮南市堤防管理处 |
|
12 |
淮南市水利局培训中心 |
|
13 |
淮南市水利局综合经营管理站 |
第二部分 淮南市水利局2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
|
|
|
|
公开01表 |
|
|
部门：淮南市水利局 |
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
|||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
|
栏 次 |
|
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
18,682.59 |
一、一般公共服务支出 |
3,934.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2,000.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
|
三、上级补助收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
四、事业收入 |
64.50 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
五、经营收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
六、附属单位上缴收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
七、其他收入 |
123.65 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
510.69 |
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
106.77 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
5,052.90 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
241.23 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
2,040.00 |
|
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
20,870.73 |
本年支出合计 |
11,885.60 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.21 |
结余分配 |
0.00 |
|
|
年初结转和结余 |
480.11 |
年末结转和结余 |
9,465.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
21,351.05 |
总计 |
21,351.05 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余的情况；本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
二、收入决算表
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||||
|
部门：淮南市水利局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
其中：教育收费 |
|||||||
|
栏次 |
合计 |
20,870.73 |
20,682.59 |
0.00 |
64.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
123.65 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,934.00 |
3,934.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20133 |
宣传事务 |
3,934.00 |
3,934.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
3,934.00 |
3,934.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
523.05 |
523.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
508.93 |
508.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
100.84 |
100.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
110.68 |
110.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
229.87 |
229.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
67.54 |
67.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20808 |
抚恤 |
14.12 |
14.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
14.12 |
14.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
106.77 |
106.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
106.77 |
106.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
38.26 |
38.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
57.07 |
57.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
11.44 |
11.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
213 |
农林水支出 |
14,065.68 |
13,877.54 |
0.00 |
64.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
123.65 |
|
|
21303 |
水利 |
14,065.68 |
13,877.54 |
0.00 |
64.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
123.65 |
|
|
2130301 |
行政运行 |
452.67 |
452.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130302 |
一般行政管理事务 |
69.40 |
69.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
70.10 |
70.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130305 |
水利工程建设 |
9,000.00 |
9,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
2,358.84 |
2,294.34 |
0.00 |
64.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130308 |
水利前期工作 |
115.70 |
115.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130310 |
水土保持 |
69.69 |
69.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
520.33 |
520.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130314 |
防汛 |
557.28 |
557.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130316 |
农田水利 |
44.89 |
44.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130335 |
农村人畜饮水 |
545.00 |
545.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130399 |
其他水利支出 |
261.77 |
138.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
123.65 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
241.23 |
241.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
241.23 |
241.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
241.23 |
241.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
229 |
其他支出 |
2,000.00 |
2,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
2,000.00 |
2,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
2,000.00 |
2,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
三、支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门： |
淮南市水利局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
11,885.6 |
3,243.94 |
8,641.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,934.00 |
0.00 |
3,934.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20133 |
宣传事务 |
3,934.00 |
0.00 |
3,934.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
3,934.00 |
0.00 |
3,934.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
510.69 |
510.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
496.57 |
496.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
100.84 |
100.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
110.68 |
110.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
217.51 |
217.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
67.54 |
67.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
14.12 |
14.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
14.12 |
14.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
106.77 |
106.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
106.77 |
106.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
38.26 |
38.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
57.07 |
57.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
11.44 |
11.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
5,052.90 |
2,385.25 |
2,667.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21303 |
水利 |
5,052.90 |
2,385.25 |
2,667.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130301 |
行政运行 |
452.67 |
452.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130302 |
一般行政管理事务 |
69.40 |
0.00 |
69.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
70.13 |
0.03 |
70.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
2,328.39 |
1,697.22 |
631.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130308 |
水利前期工作 |
115.70 |
0.00 |
115.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130310 |
水土保持 |
69.69 |
0.00 |
69.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
520.33 |
0.00 |
520.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130314 |
防汛 |
557.28 |
92.36 |
464.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130316 |
农田水利 |
44.94 |
0.00 |
44.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130335 |
农村人畜饮水 |
545.00 |
0.00 |
545.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130399 |
其他水利支出 |
279.37 |
142.96 |
136.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
241.23 |
241.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
241.23 |
241.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
241.23 |
241.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
2,040.00 |
0.00 |
2,040.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
2,000.00 |
0.00 |
2,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
2,000.00 |
0.00 |
2,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22999 |
其他支出 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2299901 |
其他支出 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
四、财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：淮南市水利局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
18,682.59 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
3,934.00 |
3,934.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
2,000.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
510.69 |
510.69 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
106.77 |
106.77 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
4,888.81 |
4,888.81 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
241.23 |
241.23 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十二、其他支出 |
52 |
2,040.00 |
40.00 |
2,000.00 |
|
|
22 |
|
二十三、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十四、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
20,682.59 |
本年支出合计 |
55 |
11,721.50 |
9,721.50 |
2,000.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
369.68 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
9,330.77 |
9,330.77 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
369.68 |
|
57 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
58 |
|
|
|
|
|
28 |
|
|
59 |
|
|
|
|
总计 |
29 |
21,052.27 |
总计 |
60 |
21,052.27 |
19,052.27 |
2,000.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
||
|
部门： |
淮南市水利局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
|
|
合计 |
369.68 |
9.51 |
360.17 |
18,682.59 |
3,124.54 |
15,558.05 |
9,721.50 |
3,112.02 |
6,609.48 |
9,330.77 |
22.03 |
9,301.85 |
6.89 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,934.00 |
0.00 |
3,934.00 |
3,934.00 |
0.00 |
3,934.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20133 |
宣传事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,934.00 |
0.00 |
3,934.00 |
3,934.00 |
0.00 |
3,934.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,934.00 |
0.00 |
3,934.00 |
3,934.00 |
0.00 |
3,934.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.98 |
0.98 |
0.00 |
523.05 |
523.05 |
0.00 |
510.69 |
510.69 |
0.00 |
13.34 |
13.34 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.98 |
0.98 |
0.00 |
508.93 |
508.93 |
0.00 |
496.57 |
496.57 |
0.00 |
13.34 |
13.34 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100.84 |
100.84 |
0.00 |
100.84 |
100.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
110.68 |
110.68 |
0.00 |
110.68 |
110.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.98 |
0.98 |
0.00 |
229.87 |
229.87 |
0.00 |
217.51 |
217.51 |
0.00 |
13.34 |
13.34 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
67.54 |
67.54 |
0.00 |
67.54 |
67.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.12 |
14.12 |
0.00 |
14.12 |
14.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.12 |
14.12 |
0.00 |
14.12 |
14.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
106.77 |
106.77 |
0.00 |
106.77 |
106.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
106.77 |
106.77 |
0.00 |
106.77 |
106.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
38.26 |
38.26 |
0.00 |
38.26 |
38.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
57.07 |
57.07 |
0.00 |
57.07 |
57.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.44 |
11.44 |
0.00 |
11.44 |
11.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
328.69 |
8.52 |
320.17 |
13,877.54 |
2,253.48 |
11,624.05 |
4,888.81 |
2,253.32 |
2,635.48 |
9,317.43 |
8.68 |
9,301.85 |
6.89 |
||
|
21303 |
水利 |
328.69 |
8.52 |
320.17 |
13,877.54 |
2,253.48 |
11,624.05 |
4,888.81 |
2,253.32 |
2,635.48 |
9,317.43 |
8.68 |
9,301.85 |
6.89 |
||
|
2130301 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
452.67 |
452.67 |
0.00 |
452.67 |
452.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130302 |
一般行政管理事务 |
0.70 |
0.00 |
0.70 |
69.40 |
0.00 |
69.40 |
69.40 |
0.00 |
69.40 |
0.70 |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
||
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
6.37 |
0.00 |
6.37 |
70.10 |
0.00 |
70.10 |
70.10 |
0.00 |
70.10 |
6.37 |
0.00 |
0.00 |
6.37 |
||
|
2130305 |
水利工程建设 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9,000.00 |
0.00 |
9,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9,000.00 |
0.00 |
9,000.00 |
0.00 |
||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
27.38 |
8.52 |
18.86 |
2,294.34 |
1,695.80 |
598.54 |
2,294.63 |
1,695.64 |
599.00 |
27.09 |
8.68 |
18.41 |
0.00 |
||
|
2130308 |
水利前期工作 |
13.72 |
0.00 |
13.72 |
115.70 |
0.00 |
115.70 |
115.70 |
0.00 |
115.70 |
13.72 |
0.00 |
13.72 |
0.00 |
||
|
2130309 |
水利执法监督 |
1.69 |
0.00 |
1.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.69 |
0.00 |
1.69 |
0.00 |
||
|
2130310 |
水土保持 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
69.69 |
0.00 |
69.69 |
69.69 |
0.00 |
69.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
25.69 |
0.00 |
25.69 |
520.33 |
0.00 |
520.33 |
520.33 |
0.00 |
520.33 |
25.69 |
0.00 |
25.69 |
0.00 |
||
|
2130314 |
防汛 |
72.54 |
0.00 |
72.54 |
557.28 |
92.36 |
464.92 |
557.28 |
92.36 |
464.92 |
72.54 |
0.00 |
72.54 |
0.00 |
||
|
2130316 |
农田水利 |
9.12 |
0.00 |
9.12 |
44.89 |
0.00 |
44.89 |
44.94 |
0.00 |
44.94 |
9.08 |
0.00 |
9.08 |
0.00 |
||
|
2130335 |
农村人畜饮水 |
1.81 |
0.00 |
1.81 |
545.00 |
0.00 |
545.00 |
545.00 |
0.00 |
545.00 |
1.81 |
0.00 |
1.81 |
0.00 |
||
|
2130399 |
其他水利支出 |
169.68 |
0.00 |
169.68 |
138.13 |
12.65 |
125.48 |
149.06 |
12.65 |
136.41 |
158.75 |
0.00 |
158.23 |
0.52 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
241.23 |
241.23 |
0.00 |
241.23 |
241.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
241.23 |
241.23 |
0.00 |
241.23 |
241.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
241.23 |
241.23 |
0.00 |
241.23 |
241.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22999 |
其他支出 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2299901 |
其他支出 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门： |
淮南市水利局 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
2,684.28 |
302 |
商品和服务支出 |
151.62 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
742.73 |
30201 |
办公费 |
20.73 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
210.63 |
30202 |
印刷费 |
1.34 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
815.74 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
26.14 |
30204 |
手续费 |
0.03 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
230.78 |
30205 |
水费 |
0.43 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
213.21 |
30206 |
电费 |
0.55 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
66.17 |
30207 |
邮电费 |
4.19 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
49.01 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
11.44 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
34.03 |
30211 |
差旅费 |
9.39 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
262.01 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
3.58 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
22.39 |
30214 |
租赁费 |
0.45 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
276.12 |
30215 |
会议费 |
0.24 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
32.32 |
30216 |
培训费 |
2.94 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
21.32 |
30217 |
公务接待费 |
0.58 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.10 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
22.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
171.53 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
2.72 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
24.00 |
30227 |
委托业务费 |
10.02 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
24.36 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
1.79 |
30229 |
福利费 |
24.91 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
13.43 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
3.17 |
30239 |
其他交通费用 |
25.25 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
6.40 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
人员经费合计 |
2,960.40 |
公用经费合计 |
151.62 |
||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|||
|
淮南市水利局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,000.00 |
0.00 |
2,000.00 |
2,000.00 |
0.00 |
2,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,000.00 |
0.00 |
2,000.00 |
2,000.00 |
0.00 |
2,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,000.00 |
0.00 |
2,000.00 |
2,000.00 |
0.00 |
2,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,000.00 |
0.00 |
2,000.00 |
2,000.00 |
0.00 |
2,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
第三部分 淮南市水利局2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计21351.05万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计21351.05万元（含结余分配和年末结转和结余）。与2018年相比，收、支总计各增加10870.04万元，增长103.71%，主要原因：一是2019年淮河干流正阳关至峡山口段行洪区调整和建设工程开工，省级资金收入12000万元；二是预算列支农村人畜饮水项目2753万元，因项目资金由市财政直拨县区和市农饮站，决算收入仅列支农饮站545万维修养护经费；三是财政核减预算项目2019年市级农田水利建设100万元；四是使用上年结转资金50.42万元；五是省级转移支付223.44万元。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计20870.73万元，其中：财政拨款收入20682.59万元，占99.09%；事业收入64.5万元，占0.31%；经营收入0万元，占0%；其他收入123.65万元，占0.6%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计11885.6万元，其中：基本支出3243.94万元，占27.29%；项目支出8641.66万元，占72.71%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计21052.27万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计21052.27万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加11403.93万元，增长118.19%，主要原因：2019年淮河干流正阳关至峡山口段行洪区调整和建设工程开工，省级资金收入12000万元。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款收入18682.59万元，占本年收入的89.52%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加12153.94万元，增长186.16%。主要原因2019年淮河干流正阳关至峡山口段行洪区调整和建设工程开工，省级资金收入12000万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出9721.5万元，占本年支出的81.8%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2402.84万元，增长32%。主要原因是增加了基本建设的投入。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出9721.5万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出3934万，占40.47%，社会保障和就业（类）支出510.69万元，占5.25%；医疗卫生与计划生育（类）支出106.77万元，占1.09%；农林水（类）支出4888.81万元，占50.29%；住房保障（类）支出241.23万元，占2.48%；其他支出（类）支出40万元，占0.42%。
（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6998.68万元，支出决算为9721.5万元，完成年初预算的138.9%。决算数大于预算数的主要原因:一是基本建设资金投入；二是省级追加专项经费。其中:基本支出3112.02万元，占32.01%；项目支出6609.48万元，占67.79%。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3934万元，决算数大于预算数的主要原因是基本建设资金支出。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为31.11万元，支出决算为100.84万元，完成年初预算的324.14%，决算数大于预算数的主要原因是补发行政退休人员奖金。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为1.37万元，支出决算为110.68万元，完成年初预算的8078.83%，决算数大于预算数的主要原因是补发事业单位退休人员奖金。
4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为222.85万元，支出决算为217.51万元，完成年初预算的97.6%，决算数小于预算数的主要原因是行政事业单位养老保险缴费基数调整。
5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为64.07万元，支出决算为67.54万元，完成年初预算的105.42%，决算数大于预算数的主要原因是计算基数的调整。
6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.12万元，决算数大于预算数的主要原因是局本级退休职工去世一名。
7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为37.16万元，支出决算为38.26万元，完成年初预算的102.93%，决算数大于预算数的主要原因基数调整。
8．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为23.6万元，支出决算为57.07万元，完成年初预算的241.82%。决算数大于预算数的主要原因是部分局直事业单位将医疗保险预算列入“水利工程运行维护”科目。
9．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为10.94万元，支出决算为11.44万元，完成年初预算的104.57%，决算数大于预算数的主要原因人员调整，计算基数变化。
10．农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为278.19万元，支出决算为452.67万元，完成年初预算的162.72%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费的追加。
11．农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为70万元，支出决算为69.4万元，完成年初预算的99.14%。
12．农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为190.2万元，支出决算为70.10万元，完成年初预算的36.87%，决算数小于预算数的主要原因是河长制政府采购资金95万年底因账户错误退回。
13．农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为1556.56万元，支出决算为2294.63万元，完成年初预算的147.42%，决算数大于预算数的主要原因是基层水管单位人员经费的追加。
14．农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。年初预算为120万元，支出决算为115.7万元，完成年初预算的96.42%，决算数小于预算数的主要原因是招投标节约。
15．农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为60万元，支出决算为69.69万元，完成年初预算的116.15%，决算数大于预算数的主要原因是省级追加水土保持专项经费。
16．农林水支出（类）水利（款）水资源节约与保护（项）。年初预算为505万元，支出决算为520.33万元，完成年初预算的103.04%，决算数大于预算数的主要原因是实际到位资金是省级追加水资源节约与保护专项经费。
17．农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为429.04万元，支出决算为557.28万元，完成年初预算的129.89%，决算数大于预算数的主要原因是一是省级追加防汛专项经费，二是增加防汛抢险物资政府采购。
18．农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）。年初预算为145万元，支出决算为44.94万元，完成年初预算的30.99%，决算数小于预算数的主要原因是2019年市级农田水利建设预算100万元核减。
19．农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。年初预算为2753万元，支出决算为545万元，完成年初预算的19.8%，决算数小于预算数的主要原因一是农村饮水安全建设工程配套资金预算1350万由财政直接下拨县区；二是农饮管护资金核减858万。
20．农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为188万元，支出决算为149.06万元，完成年初预算的79.29%，决算数小于预算数的主要原因是河道处罚没收入不足。
21．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为135.33万元，支出决算为241.23万元，完成年初预算的178.25%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费追加导致住房公积金按比例增加。
22．其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为40万元，决算数大于预算数的主要原因是2018年结转资金40万元列为其他支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出3112.02万元，其中人员经费2960.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、物业管理费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费151.62万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入2000万元，本年支出2000万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：
1.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2000万元，决算数大于预算数的主要原因是2019年新增地方政府债券资金安排专项，该项资金用于谢家集区唐山保庄圩水利工程的建设。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年度，淮南市水利局机关运行经费支出151.62万元，比2018年增加11万元，增长7.8%，主要原因是新增人员导致定额公务费增加。
（二）政府采购支出情况
2019年度，淮南市水利局政府采购支出总额1023.85万元，其中：政府采购货物支出246.93万元，政府采购工程支出583.14万元、政府采购服务支出193.77万元。授予中小企业合同金额525.33万元，占政府采购支出总额的51.3%，其中：授予小微企业合同金额463.54万元，占政府采购支出总额的45.27%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，淮南市水利局共有车辆13辆，其中：局直事业单位一般公务用车12辆、特种专业技术用车1辆；单价50万元以上的通用设备7台（套），单价100万以上专用设备6台（套）。
（四）关于2019年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共18个项目，涉及资金4794.07万元，占项目预算总额的96.28%。从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，项目较好完成了目标任务，产生了较好的经济效益和社会效益，达到了预期绩效；提高防洪排涝标准，减少洪涝灾害，改善人民生产生活条件，对水利工程区贫困人口脱贫起到了促进作用；改善了水生态环境，实现了水清、岸绿、景美；保障水利区域经济发展，充分发挥水利工程的综合效益。
本部门共组织对“2019你那农村饮水安全工程建设（市级配套资金）”一个项目开展了重点绩效评价，涉及资金1350万元。上述项目已委托第三方机构开展绩效评价。预计9月底完成绩效评价工作。
组织开展2019年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，绩效目标合理，项目较好完成了目标任务，产生了较好的经济效益和社会效益，达到了预期绩效。
2.部门决算中项目绩效自评结果
市水利局在2019年度部门决算中公开“落实最严格水资源管理制度”等一个项目绩效自评结果。
落实最严格水资源管理制度项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，落实最严格水资源管理制度项目绩效自评等级为优。项目全年预算数为280万元，执行数为275.29万元，完成预算的98.32%。主要产出和效果：1.通过项目实施，“取水在线监控系统建设项目”预算120万元，通过招投标最终合同中标价总额115.29万元；项目实施完成后，进一步提高了水资源监管能力。2.“县域节水型社会达标建设项目”，预算80万元，分别由相关县区负责实施，其中：寿县40万元、潘集20万元、毛集20万元，项目实施完成后，我市节水水平和水资源利用效率进一步提高。3.规划水资源论证、河湖水量分配、生态流量保障、取水工程核查项目预算40万元，项目实施完成后，当地经济社会发展、资源、环境、生态产生积极影响。4.节水载体建设项目预算40万元，项目实施完成后，通过节水载体的示范带动，对推广全社会节水意义重大。发现的主要问题：实行最严格水资源管理制度，节约保护水资源涉及面广，需要多部门和全社会共同努力。下一步改进措施：要加强部门联动，在加强措施建设的同时，加大宣传力度，创新宣传方式，营造惜水爱水护水的社会氛围。
3. 部门项目绩效自评报告
附件3：
淮南市财政支出项目绩效自评报告
考评类型:项目实施过程考评□ 项目完成结果考评□
项目名称 落实最严格水资源管理制度项目
项目单位 市水利局
主管部门 市水利局
考评工作组：中介机构□ 专家组□ 考评组□
年 月 日
淮南市财政局（制）
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项目负责人 |
管占芹 |
联系电话 |
2123630 |
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地 址 |
淮南市田家庵区舜耕中路128号 |
邮编 |
232001 |
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项目起止时间 |
2019.12～2020.12 |
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计划投资额（万元） |
280 |
实际到位资金（万元） |
280 |
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其中：中央财政 |
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其中：中央财政 |
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省财政 |
280 |
省财政 |
280 |
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市财政 |
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市财政 |
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区、县（市）财政 |
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区、县（市）财政 |
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其它 |
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其它 |
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基 本 概 况 |
依据《安徽省人民政府关于实行最严格水资源管理制度的意见》（皖政〔2013〕15号），《关于印发〈2019年水资源管理工作要点〉的通知》，《2019年节水调水工作要点》，围绕水资源配置、节约和保护“三个环节”，健全制度、落实责任、提高能力、强化监管“四项措施”，严格用水总量、用水效率、入河湖排污总量“三项控制”，加快节水型社会建设，促进水资源可持续利用和经济发展方式转变，推动经济社会发展与水资源水环境承载能力相协调。市水利局于2019年12月～2020年12月实施落实最严格水资源管理制度项目，项目总资金280万元。 |
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项 目 绩 效 预 期 目 标 |
落实最严格水资源管理制度，完成省下达给我市的用水总量20.4亿立方米以内、农业灌溉水有效利用系数0.562、万元GDP用水量比2015年下降25.6%、水功能区水质达标率87%的三条红线控制指标，加快节水型社会建设，优化水资源配置，改善水环境和饮用水水质，为全市经济社会发展提供良好水资源支撑。 |
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项 目 执 行 情 况 |
2019落实最严格水资源管理制度项目预算280万元，由3部分组成： 一、水资源保护项目预算200万元，其中： 1.“取水在线监控系统建设项目”预算120万元，通过招投标最终合同中标价总额115.29万元；项目实施完成后，进一步提高了水资源监管能力。2.“县域节水型社会达标建设项目”，预算80万元，分别由相关县区负责实施，其中：寿县40万元、潘集20万元、毛集20万元，项目实施完成后，我市节水水平和水资源利用效率进一步提高。 二、规划水资源论证、河湖水量分配、生态流量保障、取水工程核查项目预算40万元，其中：1.“泥河水量分配方案项目”预算22万元，由市水利局实施；2.“凤台经济开发区规划水资源支撑条件评估项目”预算18万元，由凤台县实施。项目实施完成后，当地经济社会发展、资源、环境、生态产生积极影响。 三、节水载体建设项目预算40万元，其中：1.“凤台县节水载体建设”预算20万元，由凤台县实施；2.“毛集区节水载体建设”预算20万元，由毛集实验区负责实施。项目实施完成后，通过节水载体的示范带动，对推广全社会节水意义重大。 |
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自 评 结 论 |
项目安排较科学、合理，符合资金使用要求，容易实施。项目实施后，极大提升了全市水资源管理工作成效，产生了较好的社会、经济、生态效益，达到了预期效果。绩效自评等级为优。 |
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问 题 与 建 议 |
实行最严格水资源管理制度，节约保护水资源涉及面广，需要多部门和全社会共同努力，要加强部门联动，在加强措施建设的同时，加大宣传力度，创新宣传方式，营造惜水爱水护水的社会氛围。 |
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评 价 人 员 |
姓名 |
职称/职务 |
单 位 |
签字 |
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考评工作组组长： 年 月 日 项目单位负责人（签字并盖章）： 年 月 日 |
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备注：随同自评报告还应提供的有关资料：项目预算批复文件、预算执行的决算报告、审计报告、验收报告和有关项目管理的具体规定、主管部门认为需要提供的其他相关资料。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
皖公网安备 34040302000293号