淮南市屯头电力排涝站2021年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1.2021年财政拨款收支预算总表

2.2021年一般公共预算支出预算表

3.2021年一般公共预算基本支出预算表

4.2021年政府性基金预算收支预算表

5.2021年国有资本经营收支预算表

6.2021年收支预算总表

7.2021年收入预算总表

8.2021年支出预算总表

9. 2021年项目支出表(不含涉密项目)

10. 2021年政府采购支出表

11. 2021年政府购买服务支出表

第三部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）贯彻落实中央、省、市各级党委、政府的政策、方针，增强“四个意识”，大力弘扬社会主义核心价值观，完成市水行政主管部门淮南市水利局安排的各项工作任务；抓好党建工作，发挥党建对业务工作的引领作用，充分发挥党支部的战斗堡垒作用。

（二）主要为淮南市东部城区即大涧沟流域提供防洪排涝服务；同时为淮南农场和淮南经济技术开发区等部分地区提供灌溉服务。

（三）为市经开区、大通区提供涉及本单位的水利技术咨询服务。

（四）做好单位管辖的屯头站、大涧沟排涝站、陈郢节制闸、大涧沟进水闸（屯头站站首进水侧）等工程的日常管护、运行管理、检修及改造工作，提高泵站工程的标准化管理水平。

（五）贯彻执行各级安全生产、文明创建等各项方针、政策、法律、法规及相关要求，积极做好泵站各项综合管理工作。

（六）做好职工教育和管理工作，提高职工的政治和业务水平。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，淮南市屯头电力排涝站2021年度部门预算包括淮南市屯头电力排涝站预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

三、2021年度主要工作任务

（一）加强支部班子和单位班子建设，完成支委的换届选举工作，努力树立起更加鲜明的“战斗堡垒”形象，两个班子的每名成员要不断加强学习，提高自身各项素养，做到有信心、有底气、有能力、有资格向其他同事说“向我学习”。

（二）全力以赴做好防汛抗旱中心工作。扎实做好汛前各项检修和检查工作，积极联系各受益单位，安全、有效、顺利地完成排涝、灌溉工作任务。做好灌排调度及应急相关工作，安全度汛。

（三）进一步加强单位的自身建设和管理，提升泵站标准化管理水平。一是重点加强制度的贯彻执行；二是进一步加强安全生产管理，保障单位全年安全生产的平稳态势；三是在现有基础上，根据实事求是的原则，加强泵站规范化建设工作。

（四）按照方案要求，积极做好预算内项目建设，完成省级水旱灾害防御项目建设工作。

（五）统筹谋划，先后做好站内回收后的场地、主要路段、站内渠道等整治及绿化，持续支撑做好单位文明创建工作。

（六）加强职工业务学习和安全生产教育，提高业务水平、安全意识和工作效率。

第二部分 2021年部门预算表

   2021年部门预算表由11张表格构成，具体表格内容见附表。

附表1. 2021年财政拨款收支预算总表

附表2. 2021年一般公共预算支出预算表

附表3. 2021年一般公共预算基本支出预算表

附表4. 2021年政府性基金预算收支预算表

附表5. 2021年国有资本经营收支预算表

附表6. 2021年收支预算总表

附表7. 2021年收入预算总表

附表8. 2021年支出预算总表

附表9. 2021年项目支出表

附表10.2021年政府采购支出表

附表11.2021年政府购买服务支出表

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

淮南市屯头电力排涝站2021年财政拨款收支预算242.86万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款242.86万元。按资金年度分为：当年财政拨款收入242.86万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出28.12万元，占11.58%；卫生健康支出7.42万元，占3.06%；住房保障支出13.7万元，占5.64%；农林水支出193.62万元，占79.72%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

淮南市屯头电力排涝站2021年一般公共预算拨款242.86万元，比2020年预算拨款增加3.99万元，增长1.67%，主要原因：人员基本工资微调。

（二）一般公共预算拨款结构情况

社会保障和就业支出28.12万元，占11.58%；卫生健康支出7.42万元，占3.06%；住房保障支出13.7万元，占5.64%；农林水支出193.62万元，占79.72%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2021年预算0.72万元，比2020年预算增加0万元，增长0%，无变化。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算18.27万元，比2020年预算增加0.23万元，增长1.27%，增长原因主要是工资基数调整。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算9.13万元，比2020年预算增加0.11万元，增长1.22%，增长原因主要是工资基数调整。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算7.42万元，比2020年预算增加0.09万元，增长1.23%，增长原因主要是工资基数调整。

5.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2021年预算193.62万元，比2020年预算增加3.39万元，增长1.78%，增长原因主要是人员工资调整。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算13.7万元，比2020年预算增加0.17万元，增长1.26%，增长原因主要是工资基数调整。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

淮南市屯头电力排涝站2021年一般公共预算基本支出179.86万元，其中：

工资福利支出164.12万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费等。商品和服务支出13万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助2.74万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

淮南市屯头电力排涝站2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

淮南市屯头电力排涝站2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，淮南市屯头电力排涝站所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市屯头电力排涝站2021年收支总预算242.86万元，收入包括一般公共预算拨款收入242.86万元，支出包括：社会保障和就业支出28.12万元、卫生健康支出7.42万元、农林水支出193.62万元、住房保障支出13.7万元。

七、关于2021年收入预算情况说明

淮南市屯头电力排涝站2021年收入预算242.86万元，其中：一般公共预算拨款收入242.86万元，占100%，比2020年预算增加3.99万元，增长1.67%，增长原因主要是人员工资调整。

八、关于2021年支出预算情况说明

淮南市屯头电力排涝站2021年支出预算242.86万元，比2020年预算增加3.99万元，增长1.67%，增长原因主要是人员工资调整。其中，基本支出179.86万元，占74.06%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出63万元，占25.94%，主要用于泵站工程及机电设备安全、正常运行维护。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况(重点项目)

1.“淮南市屯头电力排涝站2021年度维修养护”项目。

（1）项目概述和内容。

 一、本单位工程始建于上世纪50年代，电气和机械设备普遍老化，泵站主厂房和其他辅助设施也存在安全隐患，影响工程的安全运行。

二、经安全鉴定工程综合评定安全类别为四类，建议对屯头泵站拆除重建，现项目已报经省水利厅上报水利部待批，但在拆除重建之前仍需保障工程的基本功能，并及时进行必要的养护维修。

 三、依据安徽省水利工程维修养护定额标准，应该对工程进行维修养护。

 四、确保工程设计排涝区21.38平方公里范围内工农业及人民群众免受洪涝灾害威胁，生产、生活、工作秩序正常，保障2021年度安全度汛和工程防洪安全，完成全年灌排任务。 为了维持屯头站及大涧沟排涝站的工程及机电设备安全、正常运行。2021年共计需用经费63万元，主要实施如下项目：

1、水利工程建筑物维修、安全整治、水土保持；

2、泵站机电设备及金属结构设备采购及维修养护；

3、泵站管理设施维修及改造；

4、泵站机电设备备品备件、安全工器具采购；      

5、打印机、投影仪、空调采购；                                                        

（2）立项依据。

1、《水利部办公厅关于印发大中型灌区、灌排泵站标准化规范化管理指导意见（试行）的通知》（办农水【2019】125号）

2、 关于印发《水利工程管理单位定岗标准（试点）》和《水利工程维修养护定额标准（试点）》的通知水办【2004】307号

3、泵站技术管理规程

（3）实施主体和起止时间。

实施主体:淮南市屯头电力排涝站   起止时间: 2021年1月-12月

（4）年度预算安排。

2020年部门预算编制专项经费预算63万元。

（5）绩效目标和指标。

（二）机关运行经费。

淮南市屯头电力排涝站2021年机关运行经费财政拨款预算0万元。

（三）政府采购情况。

淮南市屯头电力排涝站2021年单位政府采购预算总额1.58万元。其中：政府采购货物预算1.58万元。

（四）政府购买服务情况。

淮南市屯头电力排涝站2021年单位政府购买服务预算总额0万元。

（五）国有资产占有使用情况。

截至2020年底，淮南市屯头电力排涝站共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备1台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

（六）预算绩效目标设置情况。

淮南市屯头电力排涝站2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，部门预算编制了1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款63万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

十一、机关运行经费:指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费为财政拨款中以下支出内容办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。

附表：淮南市屯头电力排涝站2021年部门预算表

附表：淮南市屯头电力排涝站2021年部门预算表.xls