淮南市堤防管理处2021年部门预算

目 录

第一部分 部门(或单位)概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1.2021年财政拨款收支预算总表

2.2021年一般公共预算支出预算表

3.2021年一般公共预算基本支出预算表

4.2021年政府性基金预算收支预算表

5.2021年国有资本经营收支预算表

6.2021年收支预算总表

7.2021年收入预算总表

8.2021年支出预算总表

9. 2021年项目支出表(不含涉密项目)

10. 2021年政府采购支出表

11. 2021年政府购买服务支出表

第三部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）负责田家庵城市圈堤和石姚段退建堤的管理工作；负责所属涵闸的维修、养护和管理工作；

( 二）负责所属河道滩地管理工作；

（三）负责田家庵城市圈堤景区管理工作.

二、部门预算单位构成

淮南市堤防管理处为公益一类事业单位。

三、2021年度主要工作任务

（一）完成田家庵圈堤和石姚湾退建堤19.55公里的堤防管理养护工作及涵闸的日常养护和汛前、汛后检修维护工作；制定防汛预案、汛期调度运用计划。为安全度汛做好准备。

（二）完成田家庵圈堤景区绿化及生态防护林660亩养护工作（其中田家庵圈堤景区面积近12万平方米约180亩，石姚湾生态林330亩，田家庵圈堤林王段青年世纪林面积30亩，姚北砂场绿化工程面积120亩）

（三）完成一、三、四水厂水源地保护区工程管理维护工作。

（四）做好水法宣传及水行政执法工作。

第二部分 2021年部门预算表

   2021年部门预算表由11张表格构成，具体表格内容见附表。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

淮南市堤防管理处2021年财政拨款收支预算408.92万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款373.17万元、其他收入35.75万元。按资金年度分为：当年财政拨款收入408.92万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出31.82万元，占7.8%；医疗卫生支出8.48万元，占2.1%；农林水支出368.62万元，占90.1%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

淮南市堤防管理处2021年一般公共预算拨款373.17万元，比2020年预算拨款减少27.19万元，减少6.8%，主要原因：在职人员退休1人，人员工资、社保、养老、公积金等减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况

社会保障和就业支出31.82万元，占8.5%；医疗卫生支出8.48万元，占2.3%；农林水支出332.87万元，占89.2%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2021年预算0.5万元，比2020年预算增加0.15万元，增长30%，增长原因主要是新增在职转退休人员； 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）20.88万元，比2020年预算减少3.2万元,下降13.3%原因主要是：在职1人退休；机关事业单位职业年金缴费支出（项）10.44万元比2020年预算减少1.6万元,下降13.3%原因主要是在职1人退休。

2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算0万元，比2020年预算减少18.06万元，下降100%，下降原因主要是此部分预算调整计入农林水支出。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算8.48万元，比2020年预算减少1.3万元，下降13.3%，下降原因主要是在职1人退休。

4、农林水支出（类）水利（款）归口管理的行政运行（水利）（项）2021年预算0.52万元，比2020年预算增加0.52万元，增长100%，增长原因主要是原2020年水利工程建设（水利）（项）调整计入；水利工程运行与维护（项）332.35万元，比2020年预算减少2.95万元,下降0.1%原因主要是：在职人员减少1人，基本支出相应减少。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

淮南市堤防管理处2021年一般公共预算基本支出199.92万元，其中：工资福利支出187.43 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等。商品和服务支出10.53万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费、福利费。对个人和家庭的补助1.96万元，主要包括：退休费、生活补助、奖励金等。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

淮南市堤防管理处2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

淮南市堤防管理处2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，淮南市堤防管理处所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市堤防管理处2021年收支总预算408.92万元，收入包括一般公共预算拨款收入、其他收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

淮南市堤防管理处2021年收入预算408.92万元，其中：一般公共预算拨款收入373.17万元，占91.3%，比2020年预算减少27.19万元，下降6.8%，下降原因主要是在职1人退休；其他收入35.75万元，与2020年预算持平。

八、关于2021年支出预算情况说明

淮南市堤防管理处2021年支出预算408.92万元，比2020年预算减少27.19万元，下降6.2%，下降原因主要是在职1人退休。其中，基本支出199.92万元，占48.9%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出209万元，占51.1%，主要用于堤防涵闸维修养护等经常性项目支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况(重点项目)

1. 堤防涵闸维修养护管理项目。

（1）项目概述和内容。

主要工作内容为田家庵城市圈堤7.55公里、石姚湾退建堤12公里共计19.55公里一级堤防日常管理、维修、养护；曹咀涵等8座涵闸的维修养护管理；田家庵圈堤景区绿化及生态防护林660亩养护管理。本项目的实施，确保堤防、涵闸安全运行、安全度汛以及防护林的管理养护。

（2）立项依据。

根据《中华人民共和国水法》《防洪法》《河道管理条例》等工作安排，确保堤防、涵闸安全运行、安全度汛。

（3）实施主体和起止时间。在本年度完成。

（4）年度预算安排。

预算拨款131万元，其中政府采购预算安排77万元。

（5）绩效目标和指标。

2. 一、三、四水厂水源地保护区工程管理养护项目。

（1）项目概述和内容。

为保障东部地区居民饮水安全，设立一水厂、三水厂、四水厂水源地保护区约6000亩，其保护区绿化、涵闸养护项目有：绿地日常养护1852600平方米、绿植约20余万株，隔离护栏7000米、石头埠闸、夏郢孜闸两座。养护内容包括：绿化养护、执行水源地保护条例，日常巡查管理；涵闸闸门维修、启闭机维修、机电设备维修、附属管理房维修、物料动力消耗等。

（2）立项依据。为保障东部地区居民饮水安全，根据工作安排设立一水厂、三水厂、四水厂水源地保护区。

（3）起止时间。本年年度内完成。

（4）年度预算安排。

从财政预算内资金列支42.25万元，其他资金35.75万元，采用政府招标方式。

（5）绩效目标和指标。

（二）政府采购情况。

淮南市堤防管理处2021年（各）单位政府采购预算总额150万元。其中：政府采购服务预算150万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年底，淮南市堤防管理处共有车辆4辆，其他用车4辆。2021年部门预算无安排购置公务用车。

（四）预算绩效目标设置情况。

淮南市堤防管理处2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，部门预算编制了2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款173.25万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

十一、机关运行经费:指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费为财政拨款中以下支出内容办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。

附表：淮南市堤防管理处2021年部门预算表

附表：淮南市堤防管理处2021年部门预算表.xls